Day Trading estrategias que funcionan 8211 Intraday Pullback Tactics Simple día estrategias de comercio que trabajan en el mundo real Durante los últimos meses el personal de Market Geeks ha estado ocupado escribiendo varios artículos sobre estrategias de comercio a corto plazo. Desde entonces recibimos varias solicitudes de artículos y videos sobre estrategias de trading diarias que funcionan en el mundo real. En concreto, se me preguntó cuál de las estrategias que he discutido funcionó bien para las existencias de comercio de día, así como los contratos de futuros. La Estrategia de la Brecha de la Cola Una de mis favoritas en todas las estrategias y que incluye el comercio de día es la Estrategia de la Brecha de la Brecha y hoy te mostraré cómo aplicarlo a las acciones de comercio de día. Si no recuerda la estrategia o necesita una actualización, puede descargar una copia de la estrategia en nuestra página de inicio. En pocas palabras, la estrategia de la brecha de la cola es una estrategia de retirada simple que implica una desviación corta de la tendencia principal. Al aplicar la Estrategia de Gap Cola al comercio de día quiero ver un vacío en contra de la dirección de la tendencia principal. El pullback debe hacer un precio de 10 días bajo y debe tener una brecha entre el alto del precio bajo de 10 días y el precio bajo del day8217s anterior. Dado que estamos negociando día y no mantener posiciones durante la noche I8217m ok con la acción que está en un rango de negociación en lugar de las tendencias fuertes. No negociaré contra la tendencia no importa qué marco de tiempo yo elija negociar. Let8217s pasar por algunos ejemplos diferentes para que pueda ver cómo el patrón establece, así como las reglas necesarias para el comercio correctamente. Asegúrese de que hay una brecha entre la alta del día actual y la baja del día anterior Una vez que identificar la configuración correctamente puede colocar una orden de compra parada 0,02 centavos por encima de la alta que se hizo en el día de configuración. Asegúrese de colocar su parada de compra antes del próximo día de negociación. Esta configuración a menudo se activa inmediatamente en la campana de apertura o unos minutos después de eso para evitar tener que ver el mercado de segundo por segundo y el riesgo de llegar tarde al juego le recomiendo una orden de compra simple orden 10 a 15 minutos antes de la campana de apertura. Siempre Coloque Su Compra Deténgase Antes de que el Mercado Abre el Día de Operación Siguiente Una vez que usted hace su pedido debe monitorear el mercado o asegurarse de que su empresa de corretaje tiene una manera de notificar rápidamente de su relleno. Hay una posibilidad de que la acción puede caer rápidamente después de que se llena por lo tanto, es importante para usted para colocar su stop loss tan pronto como sea posible para evitar que la población caiga por debajo de su nivel de stop loss antes de tener la oportunidad de colocar su stop loss. Después de colocar su orden de pérdida de protección de pérdida debe colocar su orden de salida. La salida es muy simple y de la prueba de varios métodos utilizados en las existencias de comercio de día me parece que el mercado en órdenes de cierre o MOC trabajo especialmente bien con este método. Siempre Coloque Su Pérdida de Protección Después de Su Relleno Es Confirmado Día de Comercio lado corto Quiero demostrar que el método funciona igual de bien para el lado corto como lo hace mucho tiempo. Como cuestión de hecho, prefiero cambiar este método al lado corto porque los mercados caen más rápido que cuando se mueven hacia arriba. Tenga en cuenta ya que estamos negociando día don8217t mente comercio gama de mercados vinculados en lugar de fuertes mercados de tendencias cuando uso este métodos. Gané el comercio contra la tendencia, pero si no hay tendencia y veo una buena puesta en marcha voy a tomar. Usted puede ver la acción hace una alta de 10 días y las brechas. Observe en este ejemplo en particular cómo el mercado está ligado al rango y sin tendencia. Mientras la tendencia no se mueve hacia arriba el comercio es válido y vale la pena tomar. Esta estrategia tiende a moverse más rápido y producir más volatilidad a la baja a largo plazo. Esta estrategia se siente muy natural que negocia a la desventaja Una vez que usted identifique el patrón que usted necesita poner su orden de la venta de la parada. Esta será su orden de entrada y quiero asegurarme de que don8217t confunda las paradas de venta con las paradas de compra. Cuando usted está negociando esta estrategia corta que desea colocar una parada de venta para entrar y una parada de compra como su orden de protección. Esto es lo contrario de cómo funciona cuando vas largo. Siempre ponga su orden de entrada antes de colocar su parada de protección Suponiendo que se llena el día siguiente desea colocar una orden de compra de la orden inmediatamente después de obtener llenado. Nunca espere hasta el último minuto porque la acción puede reunirse más allá de su nivel de salida mientras espera. No sucede a menudo, pero sucede de vez en cuando. Después de que usted está lleno que desea colocar un MOC o Market On Close orden para que don8217t tiene que ver el mercado todo el día. Salir al final le da más tiempo para que su posición funcione a su favor. Coloque su pérdida de parada y su orden de salida MOC al mismo tiempo después de su final Ejemplo final Aquí hay un último ejemplo para que pueda ver toda la progresión de principio a fin. I8217m usando otro ejemplo corto porque prefiero negociar este método al lado corto pero trabaja igual de bien que negocia al lado largo mientras que negocia al lado corto. Usted puede ver en este ejemplo una formación perfecta de Gap de cola. Esto es lo que una buena configuración parece ser paciente y esperar a configurar ups como éste a venir. No olvide colocar su orden de pérdida de protección después de recibir una confirmación de su precio de llenado de entrada. Esto es lo que una buena disposición parece Después de que usted reciba la confirmación de su relleno y usted coloca su pérdida de la parada y sus órdenes del objetivo del beneficio allí son muy poco a hacer. No deje que las emociones intra-día obtengan lo mejor de usted. Quédate con el comercio y montarlo hasta el cierre no importa lo que pase. La acción continúa cayendo hasta el final del día de negociación Tenga en cuenta que esta estrategia y la mayoría de las estrategias de comercio de día bueno necesitan acciones que son volátiles y se mueven rápidamente. Usted don8217t quiere quedar atrapado en un stock that8217s moviéndose como un tanque cuando se está negociando este método. La próxima vez voy a demostrar más estrategias de día de comercio que trabajan en el mundo real. Para más información sobre este tema, por favor vaya a: Day Trading Consejos y herramientas para principiantes y mejores acciones para el día de comercio Por Roger Scott Senior Trainer mercado GeeksDay estrategias comerciales para principiantes Día de comercio es el acto de comprar y vender una acción dentro del mismo día. Los comerciantes de día buscan obtener ganancias aprovechando grandes cantidades de capital para aprovechar los pequeños movimientos de precios en acciones o índices altamente líquidos. Día de comercio puede ser un juego peligroso para los comerciantes que son nuevos en él o que no se adhieren a un bien pensado método. Echemos un vistazo a algunas estrategias de comercio de día común que pueden ser utilizados por los comerciantes minoristas. (Para obtener más información, consulte: Tutorial: Introducción al análisis técnico.) Estrategias de entrada Ciertos valores son candidatos ideales para el día de negociación. Un comerciante de día típico busca dos cosas en un stockliquidity y volatilidad. La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio (es decir, los diferenciales apretados o la diferencia entre el precio de oferta y de venta de una acción, y la baja diferencia o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real a Acciones en). La volatilidad es simplemente una medida del rango de precio diario esperado en el rango en el cual opera un operador de día. Más volatilidad significa mayor ganancia o pérdida. Una vez que sepa qué tipos de acciones que está buscando, necesita aprender cómo identificar posibles puntos de entrada. Hay tres herramientas que puede utilizar para hacer esto: cartas de velas intradía. Las velas proporcionan un análisis en bruto de la acción del precio. Cotizaciones de nivel II / ECN. Nivel II y ECN proporcionan una mirada a los pedidos a medida que suceden. Servicio de noticias en tiempo real. Las noticias mueven las existencias tales servicios le dicen cuando sale la noticia. Mirando los gráficos de velas intradía, bien se centran en estos factores: Hay muchas configuraciones candlestick que podemos buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión del doji (resaltado en amarillo en la Figura 1) es uno de los más confiables. Figura 1: Mirando los candelabros - el doji resaltado indica una inversión. Normalmente, buscaremos un patrón como este con varias confirmaciones: Primero, buscamos un pico de volumen. Que nos mostrará si los comerciantes están apoyando el precio en este nivel. Tenga en cuenta que esto puede ser en la vela doji o en las velas inmediatamente después. En segundo lugar, buscamos apoyo previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo anterior de día (LOD) o alto de día (HOD). Por último, nos fijamos en la situación de Nivel II, que nos mostrará todos los pedidos abiertos y tamaños de pedidos. Si seguimos estos tres pasos, podemos determinar si el doji es probable que produzca un giro real y podemos tomar una posición si las condiciones son favorables. (Para obtener más información, consulte Forex Tutorial: Conceptos básicos de gráfico (candelabros).) Buscar un objetivo La determinación de un precio objetivo dependerá en gran medida de su estilo de negociación. Aquí está una breve descripción de algunas estrategias comunes de comercio de día: Scalping es una de las estrategias más populares, que implica la venta casi inmediatamente después de un comercio se convierte en rentable. Aquí el objetivo de precio es, obviamente, justo después de la rentabilidad se logra. Desvanecimiento implica cortocircuito stocks después de movimientos rápidos hacia arriba. Esto se basa en el supuesto de que (1) están sobrecomprados. (2) compradores tempranos están listos para comenzar a tomar ganancias y (3) los compradores existentes pueden tener miedo. Aunque arriesgada, esta estrategia puede ser muy gratificante. Aquí el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a entrar de nuevo. Esta estrategia implica aprovechar la volatilidad diaria de las acciones. Esto se hace intentando comprar en el punto más bajo del día y vender en la alta del día. Aquí el precio objetivo es simplemente en el siguiente signo de una inversión, utilizando los mismos patrones que los anteriores. Esta estrategia suele implicar el comercio en comunicados de prensa o encontrar fuertes movimientos de tendencia apoyados por un volumen alto. Un tipo de comerciante impulso va a comprar en los comunicados de prensa y montar una tendencia hasta que muestra signos de reversión. El otro tipo se desvanecerá el aumento de precio. Aquí el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir y las velas bajistas comienzan a aparecer. Usted puede ver que mientras que las entradas en las estrategias de día de negociación suelen confiar en las mismas herramientas utilizadas en el comercio normal, las principales diferencias giran en torno a cuando el momento adecuado para salir es. En la mayoría de los casos, usted querrá salir cuando hay un interés disminuido en el stock, como lo indica el Nivel II / ECN y el volumen. (Para más información, vea Introducción a los Tipos de Trading: Momentum Trading e Introducción a los Tipos de Trading: Scalpers.) Determinación de una Stop-Loss Cuando usted negocia en margen. Usted es mucho más vulnerable a los movimientos de precios agudos que los comerciantes regulares. Por lo tanto, utilizando stop-loss. Que están diseñados para limitar las pérdidas en una posición en una seguridad, es crucial en el día de comercio. Una estrategia consiste en establecer dos pérdidas de parada: 1. Una orden física stop-loss colocada a un cierto nivel de precios que se adapte a su tolerancia al riesgo. Esencialmente, esto es lo más que quieres perder. 2. Un stop-loss mental establecido en el punto donde se infringen sus criterios de entrada. Esto significa que si el comercio hace una vuelta inesperada, youll inmediatamente sale de su posición. Los comerciantes de día al por menor por lo general también tienen otra regla: establecer una pérdida máxima por día que usted puede permitirse financieramente y mentalmente para soportar. Cuando llegue a este punto, tome el resto del día libre. Los comerciantes inexpertos a menudo sienten la necesidad de recuperar las pérdidas antes de que termine el día y terminan tomando riesgos innecesarios como resultado. (Para obtener más información, consulte La orden de detener la pérdida. Asegúrese de que la utiliza.) Evaluación y ajuste de rendimiento Muchas personas se ponen al día con un rendimiento mínimo de tres dígitos cada año. En realidad, muchos comerciantes de día pierden dinero. Sin embargo, mediante el uso de una estrategia bien definida que usted se sienta cómodo con, puede mejorar sus posibilidades de superar las probabilidades. Entonces, ¿cómo evalúa el rendimiento? La mayoría de los comerciantes de día lo hacen no tanto por el seguimiento de los porcentajes de ganancias o pérdidas, sino más bien por lo cerca que se adhieren a sus estrategias individuales. De hecho, es mucho más importante para seguir su estrategia de cerca que tratar de perseguir los beneficios. Al mantener esto como su mentalidad, usted hace más fácil identificar dónde existen problemas y cómo resolverlos. La línea de fondo El comercio del día es una habilidad difícil de dominar. Como resultado, muchos de los que lo prueban fracasan. Sin embargo, las técnicas descritas anteriormente pueden ayudarle a crear una estrategia rentable y con suficiente práctica y evaluación de rendimiento constante, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades. Estrategias comerciales a corto plazo que funcionan Durante la semana pasada, I8217ve escribió un poco acerca de las estrategias comerciales a corto plazo en mi blog, y I8217ve también hizo dos podcasts (aquí y A partir de mañana, voy a comenzar unos cuantos posts que examinarán el comportamiento estadístico del día de negociación, pero pensé que sería útil, en primer lugar, mirar algunas ideas de comercio intradía amplias que han funcionado para mí, O han trabajado para otras personas. Ningún tipo de comercio o plazo es fácil, pero los desafíos de daytrading son especialmente difíciles. Hagas lo que hagas, tienes que hacer entre las distorsiones abiertas y cerradas y los riesgos pueden acabar con muchos oficios rentables y la experiencia psicológica de daytrading puede cubrir toda la gama de la exaltación a la desesperación absoluta a la exaltación (a veces en el mismo minuto) 8211 this isn8217t fácil. Sin embargo, quiero compartir algunas ideas que he visto trabajar: 1. Comercio con la tendencia. Por lo general, 8220trend trading8221 significa un sistema de breakout de canal con una perspectiva a muy largo plazo. La indexación o 8220buy y hold8221 es en realidad una especie de comercio de tendencia, con un horizonte temporal de varias décadas. Puedes hacer lo mismo intradía, pero creo que tienes que adaptarte. Los retrocesos comerciales, las rupturas de plazos más cortos, la apertura de los brotes de la gama de estas ideas funcionan. Todos ellos toman una gestión de riesgos muy centrada, pero es posible poner unas cuantas entradas y simplemente hacerlas funcionar durante el día de negociación. Tenga en cuenta que muchos comerciantes que comercian con este estilo mantienen por lo menos exposiciones parciales durante la noche. Negociación de una tendencia a la baja en notas de 10 años 2. Fade se mueve. Hay muchas maneras de hacer esto, y usted puede adaptarse a su personalidad. Usted puede ser un comerciante que se sienta viendo las noticias en una acción, y luego se ve para el comercio alrededor de las reacciones excesivas. Si lo hace, tendrá que escalar, escala en más y estar preparado para agregar a la pérdida de oficios. Obviamente, a veces usted será de tamaño completo y mal, por lo que tiene que limitar su riesgo. Ciertamente hay comerciantes que hacen esto, pero es una manera difícil de ganarse la vida. Cambié un sistema por algunos años que bajó básicamente nuevos altos y nuevos puntos bajos en los futuros de SampP durante el mediodía. Con una buena disciplina, puedes recoger algunos puntos bastante consistentemente haciéndolo, y probablemente también podría extender la idea a acciones individuales (sin embargo, pregunto por qué vas a tomar el riesgo de un stock individual cuando vas a hacer básicamente un juego de mercado) Altos y bajos puede ser una estrategia rentable 3. Tendencias de apertura comercial. Hay algunos oficios alrededor del abierto que funcionan bastante bien. Los índices tienden a ser 8220wrong8221 y retroceder temprano, las lagunas tienden a cerrar (excepto cuando don8217t), y la idea de ruptura de apertura es legendaria. Hay ciertamente cosas que hacer aquí, pero asegúrese de entender las matemáticas y el riesgo. 4. Interrupciones comerciales. Hay puntos en los que la actividad del mercado se sube hasta 8221, ya sea por flujo de pedidos, anticipación de noticias o por alguna otra razón. Se necesita habilidad, pero ciertamente es posible negociar alrededor de estos puntos. Tenga en cuenta que muchos de los ejemplos de libros de texto de las operaciones de ruptura son cuidadosamente elegidos el mercado real es mucho más desordenado y mucho más difícil de comercio, pero esta es otra idea que funciona para algunos comerciantes. No afirmo que se trata de una lista exhaustiva de todo lo que funciona, pero es todo lo que personalmente he visto trabajar. I8217m muy sospechoso de ideas basadas en razones. Promedios, patrones de precios simples, indicadores de tendencia (aunque combinados en múltiples marcos de tiempo), aunque algunos de ellos pueden tener un lugar en un rol de apoyo en algunas estrategias. Como dije en el podcast, no hay nada nuevo aquí, a excepción de las estructuras en torno a la apertura: podemos negociar con la tendencia o el comercio contra la tendencia, pero todo se complica por los desafíos adicionales y los riesgos de daytrading. Continuaré mañana con un vistazo a algunas de esas estadísticas alrededor de la apertura. Compartir este:
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